基金放大镜 | 打开申赎后基民选择陪伴,张坤一季度减仓银行股,加了美团五粮液
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    发布日期:2022-12-05 15:42    点击次数:184

    基金放大镜 | 打开申赎后基民选择陪伴,张坤一季度减仓银行股,加了美团五粮液

    记者 杜萌

    今日凌晨,易方达旗下公募产品悉数披露一季报,作为备受关注的基金经理,张坤管理的四只基金一季报也如约而至。

    从资管规模来看,一季度,四只基金的净值均出现了不同程度的下跌。易方达优质企业三年持有跌幅最大,回报率为-18.28%,易方达蓝筹精选的净值回报率为-18.04%。

    受到净值下滑的影响,张坤的总资产管理规模缩水至849.28亿元,告别千亿王座。

    虽然业绩不佳,但投资者的“ikun大旗不倒”,季报数据显示,除了易方达蓝筹精选有0.7亿元的净赎回外,易方达优质精选一季度净申购份额为0.49亿份,易方达亚洲精选的净申购份额为5.64亿份。

    3月8日晚间, 不负如来不负卿易方达蓝筹精选基金、易方达优质精选基金再度放开限购,限额由此前的1万元提升至5万元。这已经是张坤年内第二次放开限购,在今年2月7日前,易方达蓝筹精选限额为2000元。易方达优质精选状态还是暂停申购状态。

    表:张坤在管4只基金业绩明细  来源:Wind 界面新闻研究部

    从持仓来看,张坤在一季度依然是高股票仓位操作,重仓股的调仓幅度不大。易方达蓝筹精选的前十大重仓股中,除了新增美团-W(03690.HK)取代平安银行(000001.SZ)外,其余9只重仓股均未变,解决方案只是持股数量有所调整。

    具体来看,易方达蓝筹精选减持了100万股海康威视(002415.SZ)、减持了140万份洋河股份(002304.SZ),减持了近73万份腾讯控股(700.HK)。美团-W的持股数量从去年年末的1660万股增加到2200万股,增加了540万股,增持了五粮液(000858.SZ)396万股。

    表:易方达蓝筹精选一季度前十大重仓股变更情况  来源:季报 界面新闻研究部

    自去年9月调整为为QDII基金,截至一季度末,易方达优质精选投资港股通的港股市值为36.6亿港元,占净值比例为21.7%。从前十大重仓股的持仓来看,并没有新进个股,只是在持股数量上有所增肌。其中,易方达优质精选一季度减持了500万股伊利股份(600887.SH)、减持了320万股招商银行(60036.SH),加仓了113万股五粮液(000858.SZ)。

    表:易方达优质精选一季度前十大重仓股变更情况  来源:季报 界面新闻研究部

    对此,张坤表示,基金在一季度股票仓位基本稳定,并对结构进行了调整,增加了医药、科技等行业的配置,降低了金融等行业的配置。个股方面,仍然持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。

    一季度业绩不佳,持有人的焦虑难以言表,对此,张坤在季报中花费大篇幅对投资者进行心理疏导。他表示,尽管短期市场面临不少的困难,但这也为长期投资者提供了相当有吸引力的价格。企业每天不断累积的自由现金流将反映到其价值的积累中,而不断增长的企业价值终将投射到其市值增长中。



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